6月20日,平安创业板ETF(159964)收盘跌0.76%,成交额706.00万元。
创业板ETF平安(159964)成立于2019年3月15日,基金全称为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF平安(159964)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止6月19日,创业板ETF平安(159964)最新份额为3.61亿份,最新规模为4.75亿元。回顾2024年12月31日,创业板ETF平安(159964)份额为4.27亿份,规模为5.87亿元。即该基金今年以来份额减少15.44%,规模减少19.05%。
流动性方面,截止6月20日,创业板ETF平安(159964)近20个交易日累计成交金额1.20亿元,日均成交金额602.11万元;今年以来,111个交易日,累计成交金额8.38亿元,日均成交金额755.00万元。
创业板ETF平安(159964)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.93%。
最新定期报告显示,创业板ETF平安(159964)重仓股包括宁德时代、东方财富、汇川技术、迈瑞医疗、阳光电源、温氏股份、中际旭创、新易盛、亿纬锂能、爱尔眼科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 19.79% | 40.95万 | 1.04亿 |
300059 | 东方财富 | 8.59% | 199.06万 | 4494.81万 |
300124 | 汇川技术 | 3.89% | 29.85万 | 2034.54万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.81% | 8.53万 | 1996.21万 |
300274 | 阳光电源 | 3.04% | 22.96万 | 1593.79万 |
300498 | 温氏股份 | 2.74% | 86.12万 | 1435.57万 |
300308 | 中际旭创 | 2.58% | 13.67万 | 1348.13万 |
300502 | 新易盛 | 1.87% | 9.98万 | 979.24万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.81% | 20.09万 | 946.23万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.75% | 68.85万 | 914.30万 |
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