汇安价值先锋混合型证券投资基金(简称:汇安价值先锋混合C,代码015636)公布6月19日最新净值,下跌1.33%。
汇安价值先锋混合C成立于2022年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.45%,今年以来收益-4.72%,近一月收益-4.71%,近一年收益-8.89%。近一年,该基金排名同类7636/7908。
基金经理为吴尚伟。吴尚伟自2022年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02367 | 巨子生物 | 7.21% | 40000 | 260.05万 |
01585 | 雅迪控股 | 6.18% | 160000 | 222.96万 |
06862 | 海底捞 | 4.49% | 100000 | 162.05万 |
002568 | 百润股份 | 3.62% | 50000 | 130.75万 |
603529 | 爱玛科技 | 3.32% | 27000 | 119.83万 |
00981 | 中芯国际 | 2.95% | 25000 | 106.36万 |
300783 | 三只松鼠 | 2.64% | 35000 | 95.31万 |
600576 | 祥源文旅 | 2.54% | 100000 | 91.5万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.53% | 10000 | 91.41万 |
600480 | 凌云股份 | 2.53% | 55000 | 91.14万 |