南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)(简称:南方中证高铁产业指数(LOF),代码160135)公布6月19日最新净值,下跌1.09%。
南方中证高铁产业指数(LOF)成立于2020年12月1日,业绩比较基准为中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-51.87%,今年以来收益-7.23%,近一月收益-1.86%,近一年收益2.76%,近三年收益9.76%。近一年,该基金排名同类3004/3660。
基金经理为孙伟。孙伟自2020年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 13.74% | 3018200 | 1681.14万 |
601766 | 中国中车 | 13.23% | 2293338 | 1619.1万 |
601006 | 大秦铁路 | 12.86% | 2406800 | 1574.05万 |
601390 | 中国中铁 | 11.09% | 2454128 | 1357.13万 |
601186 | 中国铁建 | 7.11% | 1099320 | 870.66万 |
300001 | 特锐德 | 3.50% | 176568 | 427.82万 |
688009 | 中国通号 | 2.84% | 617923 | 347.89万 |
600820 | 隧道股份 | 2.68% | 525784 | 328.09万 |
688187 | 时代电气 | 2.41% | 62280 | 294.4万 |
601333 | 广深铁路 | 1.93% | 810300 | 235.8万 |