广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金(简称:广发匠心优选三年持有混合发起式C,代码018727)公布6月19日最新净值,下跌1.81%。
广发匠心优选三年持有混合发起式C成立于2024年7月30日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益2.09%,今年以来收益1.85%,近一月收益0.75%。
基金经理为李巍。李巍自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.72% | 1700 | 77.97万 |
002837 | 英维克 | 4.62% | 19600 | 76.3万 |
300207 | 欣旺达 | 4.38% | 32600 | 72.24万 |
01801 | 信达生物 | 4.30% | 16500 | 70.96万 |
603171 | 税友股份 | 3.31% | 12000 | 54.67万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.29% | 4600 | 54.34万 |
300395 | 菲利华 | 3.14% | 11600 | 51.86万 |
603833 | 欧派家居 | 3.03% | 8000 | 49.98万 |
601168 | 西部矿业 | 2.99% | 29000 | 49.33万 |
00981 | 中芯国际 | 2.71% | 10500 | 44.67万 |