招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证生物科技主题ETF,代码159849)公布6月19日最新净值,下跌1.40%。
招商中证生物科技主题ETF成立于2021年2月8日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。该基金成立以来收益-52.16%,今年以来收益4.07%,近一月收益2.29%,近一年收益7.00%,近三年收益-30.55%。近一年,该基金排名同类2594/3660。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.54% | 133189 | 896.63万 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.24% | 161741 | 795.77万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.04% | 30000 | 702万 |
002252 | 上海莱士 | 3.65% | 412900 | 283.25万 |
600196 | 复星医药 | 3.64% | 114034 | 283.15万 |
000661 | 长春高新 | 3.63% | 28800 | 281.66万 |
300122 | 智飞生物 | 3.38% | 108200 | 262.6万 |
300759 | 康龙化成 | 3.23% | 93186 | 250.86万 |
688235 | 百济神州 | 3.23% | 10503 | 250.85万 |
300347 | 泰格医药 | 3.04% | 46500 | 236.27万 |