金鹰元丰债券型证券投资基金(简称:金鹰元丰债券D,代码022568)公布6月19日最新净值,下跌1.10%。
金鹰元丰债券D成立于2024年11月7日,业绩比较基准为中国债券综合指数(全价)×90%+沪深300指数×10%。该基金成立以来收益2.03%,今年以来收益4.15%,近一月收益0.39%。
基金经理为林龙军。林龙军自2024年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300383 | 光环新网 | 1.92% | 1155000 | 1931.16万 |
688158 | 优刻得 | 1.81% | 700000 | 1820万 |
300496 | 中科创达 | 1.66% | 290000 | 1666.34万 |
300442 | 润泽科技 | 1.62% | 285000 | 1628.49万 |
300017 | 网宿科技 | 1.58% | 1317992 | 1585.54万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.13% | 313000 | 1135.56万 |
002757 | 南兴股份 | 0.82% | 391800 | 829.44万 |
688039 | 当虹科技 | 0.82% | 250000 | 824万 |
603986 | 兆易创新 | 0.80% | 68500 | 800.63万 |
603918 | 金桥信息 | 0.79% | 505000 | 798.41万 |