华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证全指运输ETF发起式联接C,代码019405)公布6月19日最新净值,下跌1.02%。
华夏中证全指运输ETF发起式联接C成立于2023年9月27日,业绩比较基准为中证全指运输指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益9.29%,今年以来收益-1.78%,近一月收益-0.74%,近一年收益6.50%。近一年,该基金排名同类127/167。
基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2024年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 0.12% | 3800 | 2.12万 |
002352 | 顺丰控股 | 0.12% | 500 | 2.16万 |
601919 | 中远海控 | 0.11% | 1300 | 1.89万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.07% | 1900 | 1.24万 |
600009 | 上海机场 | 0.06% | 300 | 9699 |
600115 | 中国东航 | 0.04% | 1800 | 6534 |
600029 | 南方航空 | 0.04% | 1100 | 6248 |
601111 | 中国国航 | 0.03% | 800 | 5696 |
601021 | 春秋航空 | 0.03% | 100 | 5197 |
001965 | 招商公路 | 0.03% | 400 | 5296 |