华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞匠心臻选混合A,代码014792)公布6月19日最新净值,下跌1.41%。
华泰柏瑞匠心臻选混合A成立于2022年6月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-11.06%,今年以来收益-5.15%,近一月收益-0.25%,近一年收益9.36%。近一年,该基金排名同类2743/7908。
基金经理为陆从珍。陆从珍自2022年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 8.40% | 167900 | 607.97万 |
000768 | 中航西飞 | 4.83% | 147800 | 349.55万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.71% | 80640 | 340.95万 |
002179 | 中航光电 | 4.49% | 79300 | 325.37万 |
601601 | 中国太保 | 4.18% | 94000 | 302.3万 |
600690 | 海尔智家 | 4.07% | 107700 | 294.45万 |
000738 | 航发控制 | 4.04% | 153200 | 292.77万 |
603977 | 国泰集团 | 4.03% | 228000 | 291.84万 |
300699 | 光威复材 | 3.77% | 87700 | 273.19万 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.17% | 301900 | 229.44万 |