摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金(简称:大摩优悦安和混合C,代码014867)公布6月19日最新净值,下跌1.52%。
大摩优悦安和混合C成立于2022年1月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-42.56%,今年以来收益-4.47%,近一月收益0.80%,近一年收益-2.58%,近三年收益-40.57%。近一年,该基金排名同类6977/7908。
基金经理为赵伟捷。赵伟捷自2022年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 8.83% | 99700 | 671.18万 |
600079 | 人福医药 | 7.50% | 276778 | 570.16万 |
688606 | 奥泰生物 | 5.97% | 61951 | 453.85万 |
301363 | 美好医疗 | 5.19% | 135100 | 394.49万 |
300759 | 康龙化成 | 5.07% | 143200 | 385.49万 |
603301 | 振德医疗 | 4.97% | 175100 | 378.04万 |
300685 | 艾德生物 | 4.42% | 150100 | 336.22万 |
688179 | 阿拉丁 | 4.18% | 216177 | 318万 |
000403 | 派林生物 | 4.11% | 144900 | 312.4万 |
002262 | 恩华药业 | 3.93% | 133700 | 298.42万 |