天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金(简称:天弘华证沪深港长期竞争力指数A,代码014153)公布6月19日最新净值,下跌1.49%。
天弘华证沪深港长期竞争力指数A成立于2022年1月25日,业绩比较基准为华证沪深港长期竞争力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.31%,今年以来收益0.37%,近一月收益-3.78%,近一年收益12.01%,近三年收益-4.29%。近一年,该基金排名同类1842/3660。
基金经理为陈瑶,杨恋令。陈瑶自2022年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.3%;杨恋令自2024年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.89% | 16187 | 742.41万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.82% | 62400 | 737.08万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.60% | 4601 | 718.22万 |
03690 | 美团-W | 7.78% | 45200 | 649.87万 |
01810 | 小米集团-W | 7.02% | 129191 | 586.57万 |
00941 | 中国移动 | 4.21% | 45493 | 351.81万 |
000333 | 美的集团 | 3.36% | 35800 | 281.03万 |
600900 | 长江电力 | 2.98% | 89400 | 248.62万 |
002594 | 比亚迪 | 2.96% | 6600 | 247.43万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.61% | 120400 | 218.16万 |