融通价值成长混合型证券投资基金(简称:融通价值成长混合C,代码015554)公布6月19日最新净值,下跌2.09%。
融通价值成长混合C成立于2022年7月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证香港100指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益12.72%,今年以来收益12.75%,近一月收益3.68%,近一年收益25.50%。近一年,该基金排名同类671/7908。
基金经理为万民远。万民远自2022年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688085 | 三友医疗 | 7.83% | 1280000 | 2274.56万 |
300502 | 新易盛 | 6.75% | 200000 | 1962.4万 |
002727 | 一心堂 | 4.38% | 1000000 | 1272万 |
605266 | 健之佳 | 3.62% | 500000 | 1051万 |
02273 | 固生堂 | 3.54% | 345000 | 1028.36万 |
301188 | 力诺药包 | 3.34% | 545000 | 971.74万 |
688426 | 康为世纪 | 3.30% | 500000 | 958.5万 |
603102 | 百合股份 | 3.23% | 235000 | 939.06万 |
301331 | 恩威医药 | 3.17% | 363100 | 920.46万 |
603630 | 拉芳家化 | 2.90% | 590000 | 843.7万 |