交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF)C,代码013453)公布6月19日最新净值,下跌1.23%。
交银国证新能源指数(LOF)C成立于2021年9月29日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-42.02%,今年以来收益-5.68%,近一月收益-4.44%,近一年收益5.68%,近三年收益-40.79%。近一年,该基金排名同类2729/3660。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 13.97% | 185217 | 4684.88万 |
002594 | 比亚迪 | 13.74% | 122919 | 4608.23万 |
300124 | 汇川技术 | 5.50% | 270459 | 1843.72万 |
300274 | 阳光电源 | 4.31% | 208416 | 1446.62万 |
601127 | 赛力斯 | 4.03% | 107400 | 1352.06万 |
601012 | 隆基绿能 | 3.94% | 832816 | 1320.01万 |
600406 | 国电南瑞 | 3.34% | 511946 | 1121.16万 |
601985 | 中国核电 | 3.13% | 1139662 | 1049.63万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.56% | 182360 | 859.1万 |
600905 | 三峡能源 | 2.56% | 2028030 | 857.86万 |