兴银中证500指数增强型证券投资基金(简称:兴银中证500指数增强C,代码011205)公布6月19日最新净值,下跌1.07%。
兴银中证500指数增强C成立于2021年3月1日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.56%,今年以来收益2.79%,近一月收益0.67%,近一年收益11.94%,近三年收益-7.85%。近一年,该基金排名同类1861/3660。
基金经理为翁子晨。翁子晨自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002384 | 东山精密 | 0.69% | 15600 | 51.07万 |
300866 | 安克创新 | 0.59% | 4200 | 43.31万 |
300001 | 特锐德 | 0.55% | 16900 | 40.95万 |
603979 | 金诚信 | 0.50% | 9400 | 37.32万 |
002414 | 高德红外 | 0.50% | 47000 | 37.37万 |
002500 | 山西证券 | 0.49% | 61500 | 36.41万 |
603129 | 春风动力 | 0.48% | 1900 | 35.55万 |
000050 | 深天马A | 0.47% | 42500 | 34.81万 |
000783 | 长江证券 | 0.46% | 53200 | 33.73万 |
600517 | 国网英大 | 0.45% | 66000 | 33.33万 |