安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金(简称:安信均衡成长18个月持有混合A,代码011856)公布6月19日最新净值,下跌1.68%。
安信均衡成长18个月持有混合A成立于2021年4月21日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-6.04%,今年以来收益8.96%,近一月收益0.41%,近一年收益15.03%,近三年收益-8.38%。近一年,该基金排名同类1724/7908。
基金经理为聂世林。聂世林自2021年3月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.80% | 20500 | 3200.05万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.56% | 68100 | 3123.38万 |
02899 | 紫金矿业 | 9.49% | 1900000 | 3099.97万 |
300750 | 宁德时代 | 9.47% | 122200 | 3090.93万 |
000858 | 五粮液 | 8.95% | 222600 | 2923.85万 |
01810 | 小米集团-W | 7.49% | 539000 | 2447.23万 |
03993 | 洛阳钼业 | 4.67% | 2580000 | 1523.78万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.59% | 69972 | 1499.36万 |
002594 | 比亚迪 | 3.67% | 32000 | 1199.68万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.58% | 50000 | 1170万 |