广发沪港深新起点股票型证券投资基金(简称:广发沪港深新起点股票C,代码010024)公布6月19日最新净值,下跌1.84%。
广发沪港深新起点股票C成立于2020年9月22日,业绩比较基准为45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益-7.65%,今年以来收益9.77%,近一月收益2.27%,近一年收益10.28%,近三年收益12.79%。近一年,该基金排名同类2177/3660。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2020年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.72% | 2478300 | 2.93亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.88% | 583098 | 2.67亿 |
03690 | 美团-W | 8.29% | 1736447 | 2.5亿 |
000333 | 美的集团 | 7.90% | 3029700 | 2.38亿 |
00941 | 中国移动 | 7.80% | 3035500 | 2.35亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.04% | 10646520 | 1.82亿 |
02899 | 紫金矿业 | 4.47% | 8244000 | 1.35亿 |
01801 | 信达生物 | 3.31% | 2318500 | 9970.45万 |
02423 | 贝壳-W | 3.22% | 1984600 | 9706.68万 |
00857 | 中国石油股份 | 2.90% | 15048000 | 8734.76万 |