平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:平安中证500指数增强A,代码009336)公布6月19日最新净值,下跌1.02%。
平安中证500指数增强A成立于2020年5月27日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.75%,今年以来收益3.46%,近一月收益-0.74%,近一年收益11.39%,近三年收益-11.85%。近一年,该基金排名同类1968/3660。
基金经理为俞瑶,丁琳。俞瑶自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.47%;丁琳自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002690 | 美亚光电 | 0.78% | 12500 | 21.76万 |
001286 | 陕西能源 | 0.74% | 22500 | 20.81万 |
600968 | 海油发展 | 0.72% | 50200 | 20.18万 |
600350 | 山东高速 | 0.72% | 18900 | 20.15万 |
000883 | 湖北能源 | 0.72% | 42100 | 20.21万 |
603556 | 海兴电力 | 0.71% | 5800 | 19.81万 |
002273 | 水晶光电 | 0.71% | 8700 | 19.92万 |
300765 | 新诺威 | 0.71% | 5300 | 19.81万 |
688578 | 艾力斯 | 0.71% | 2327 | 19.85万 |
603707 | 健友股份 | 0.71% | 14100 | 19.85万 |