嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实中创400ETF联接C,代码005727)公布6月19日最新净值,下跌1.38%。
嘉实中创400ETF联接C成立于2018年3月6日,业绩比较基准为中创400指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益2.00%,今年以来收益0.32%,近一月收益0.37%,近一年收益17.37%,近三年收益-4.89%。近一年,该基金排名同类1173/3660。
基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002185 | 华天科技 | 0.02% | 1100 | 1.17万 |
002797 | 第一创业 | 0.02% | 1700 | 1.27万 |
300476 | 胜宏科技 | 0.02% | 200 | 1.62万 |
300339 | 润和软件 | 0.02% | 300 | 1.56万 |
002517 | 恺英网络 | 0.02% | 800 | 1.28万 |
002456 | 欧菲光 | 0.02% | 1200 | 1.47万 |
002273 | 水晶光电 | 0.02% | 500 | 1.15万 |
002261 | 拓维信息 | 0.02% | 400 | 1.14万 |
002195 | 岩山科技 | 0.02% | 2300 | 1.27万 |
002966 | 苏州银行 | 0.02% | 1700 | 1.34万 |