浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(简称:浙商中华预期高股息A,代码007178)公布6月19日最新净值,下跌1.94%。
浙商中华预期高股息A成立于2019年10月30日,业绩比较基准为中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.53%,今年以来收益12.59%,近一月收益4.23%,近一年收益7.59%,近三年收益-0.83%。近一年,该基金排名同类2530/3660。
基金经理为胡羿。胡羿自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06110 | 滔搏 | 3.67% | 1291000 | 407.45万 |
03360 | 远东宏信 | 3.40% | 642000 | 377.4万 |
01378 | 中国宏桥 | 2.99% | 224500 | 331.48万 |
02388 | 中银香港 | 2.87% | 110000 | 318.75万 |
01908 | 建发国际集团 | 2.87% | 213000 | 318.43万 |
00683 | 嘉里建设 | 2.84% | 186500 | 315.65万 |
09979 | 绿城管理控股 | 2.75% | 1148000 | 305.11万 |
01929 | 周大福 | 2.72% | 370600 | 301.3万 |
00598 | 中国外运 | 2.72% | 872000 | 301.77万 |
03306 | 江南布衣 | 2.69% | 219000 | 298.7万 |