中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(简称:中欧启航三年混合C,代码008376)公布6月19日最新净值,下跌1.18%。
中欧启航三年混合C成立于2019年12月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益24.98%,今年以来收益13.59%,近一月收益-0.33%,近一年收益26.28%,近三年收益-4.16%。近一年,该基金排名同类626/7908。
基金经理为王培。王培自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.64% | 191700 | 8792.32万 |
01810 | 小米集团-W | 9.07% | 1822600 | 8274.6万 |
300750 | 宁德时代 | 8.91% | 321416 | 8129.9万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 7.93% | 994900 | 7234.91万 |
601899 | 紫金矿业 | 7.69% | 3870567 | 7013.47万 |
000333 | 美的集团 | 6.97% | 810000 | 6358.5万 |
603259 | 药明康德 | 5.18% | 701800 | 4724.52万 |
688608 | 恒玄科技 | 4.82% | 108257 | 4398.48万 |
300181 | 佐力药业 | 3.23% | 1779700 | 2943.62万 |
00189 | 东岳集团 | 3.02% | 3280000 | 2758.48万 |