广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:广发中证基建工程ETF联接C,代码005224)公布6月19日最新净值,下跌1.51%。
广发中证基建工程ETF联接C成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-24.83%,今年以来收益-7.41%,近一月收益-2.40%,近一年收益-1.01%,近三年收益-11.99%。近一年,该基金排名同类3295/3660。
基金经理为霍华明。霍华明自2018年1月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 0.30% | 993700 | 614.11万 |
601390 | 中国中铁 | 0.26% | 834498 | 548.27万 |
601669 | 中国电建 | 0.23% | 860400 | 485.27万 |
601186 | 中国铁建 | 0.20% | 459700 | 409.59万 |
601800 | 中国交建 | 0.17% | 355500 | 343.77万 |
601868 | 中国能建 | 0.15% | 1295800 | 312.29万 |
601117 | 中国化学 | 0.15% | 366200 | 301.75万 |
601618 | 中国中冶 | 0.12% | 713400 | 238.28万 |
603979 | 金诚信 | 0.09% | 37000 | 185.22万 |
600039 | 四川路桥 | 0.09% | 261100 | 183.55万 |