6月19日,一心堂跌5.01%,截至发稿,报15.91元/股,成交2.89亿元,换手率4.47%,总市值93.17亿元。一心堂股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅5.63%。
资料显示,一心堂药业集团股份有限公司位于云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号,成立日期2000年11月8日,上市日期2014年7月2日,公司主营业务涉及医药零售连锁和医药批发业务。主营业务收入构成为:中西成药75.56%,中药8.48%,医疗器械及计生、消毒用品6.56%,其他6.41%,其他业务收入2.99%。
从一心堂十大流通股东角度
数据显示,国投瑞银基金旗下2只基金,合计持有一心堂687.92万股,按前一日收盘16.75元,今日截止发稿股价15.91元计算,日浮亏577.85万元。连续4天下跌期间浮亏损失687.92万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
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国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 | 綦缚鹏、杨枫 | 3527336 | 0.89 | +38.05万 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 161222 | 綦缚鹏 | 3351845 | 0.84 | 不变 |
其中,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)一季度增持38.05万股,持有股数352.73万股,占流通股的比例为0.89%。根据测算,今日浮亏损失约296.3万元。连续4天下跌期间浮亏损失352.73万元。
国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)一季度持有股数335.18万股,持股数量与上期相比不变,占流通股的比例为0.84%。根据测算,今日浮亏损失约281.55万元。连续4天下跌期间浮亏损失335.18万元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下6只基金重仓一心堂股票,合计持有一心堂840.52万股,按前一日收盘16.75元,今日截止发稿股价15.91元计算,日浮亏706.04万元。连续4天下跌期间浮亏损失840.52万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 161222 | 綦缚鹏 | 3351845 | 0.5723 | 2.71 | 0 |
国投瑞银瑞源混合A | 121010 | 綦缚鹏 | 2125800 | 0.363 | 3.07 | 0 |
国投瑞银远见成长混合A | 010338 | 綦缚鹏 | 1787146 | 0.3051 | 2.72 | 0 |
国投瑞银行业睿选混合A | 015887 | 綦缚鹏 | 527800 | 0.0901 | 3.04 | 0 |
国投瑞银弘信回报混合A | 020669 | 綦缚鹏 | 346000 | 0.059 | 4.55 | 0 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 017130 | 綦缚鹏 | 266600 | 0.0455 | 2.47 | 新进 |
其中,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)一季度持有股数335.18万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为2.71%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约281.55万元。连续4天下跌期间浮亏损失335.18万元。
国投瑞银瑞源混合A(121010)一季度持有股数212.58万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.07%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约178.57万元。连续4天下跌期间浮亏损失212.58万元。
国投瑞银远见成长混合A(010338)一季度持有股数178.71万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为2.72%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约150.12万元。连续4天下跌期间浮亏损失178.71万元。
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