6月19日消息,公告数据显示,华宝基金旗下华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接(华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C024561)于2025年6月23日至2025年6月30日公开发售。华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A跟踪标的为科创AI(950180),目前科创AI滚动市盈率73.27倍,位于发布以来44.69%分位;市净率8.06倍,位于发布以来45.11%分位;股息率0.63%。科创AI最大回撤25.36%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
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688008 | 澜起科技 | 81.37 | 11.16% | 电子 | 半导体 |
688256 | 寒武纪 | 585.71 | 9.14% | 电子 | 半导体 |
688111 | 金山办公 | 272.01 | 9.13% | 计算机 | 软件开发 |
688169 | 石头科技 | 208.41 | 8.92% | 家用电器 | 小家电 |
688521 | 芯原股份 | 86.17 | 8.11% | 电子 | 半导体 |
688608 | 恒玄科技 | 381.59 | 7.48% | 电子 | 半导体 |
688099 | 晶晨股份 | 68.31 | 5.94% | 电子 | 半导体 |
688385 | 复旦微电 | 47.14 | 3.88% | 电子 | 半导体 |
688568 | 中科星图 | 34.58 | 3.54% | 计算机 | IT服务Ⅱ |
688018 | 乐鑫科技 | 136.11 | 3.29% | 电子 | 半导体 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接拟任基金经理为丰晨成。丰晨成,CFA,硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公司,曾先后任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职。现任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。主要从业经历包括:2015 年 11 月起任华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理;2016 年 8 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018 年至 2025 年期间,陆续担任华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝中证 1000 指数证券投资基金等多只基金的基金经理;2022 年起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金基金经理;2022 年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理 。
截止目前,丰晨成管理9只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度15.22%。
丰晨成自2016年8月30日至今,管理的华宝中证全指证券公司ETF产品,任期回报为3.45%,同类平均为53.81%,行业排名399/476。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额35.82亿元,管理费5.47亿元。
丰晨成自2025年6月4日至今,管理的华宝中证银行ETF产品,任期回报为2.30%,同类平均为0.35%,行业排名919/4856。
丰晨成自2022年2月9日至今,管理的华宝中证港股通互联网ETF产品,任期回报为5.95%,同类平均为-11.60%,行业排名337/2382。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额58.42万元,管理费1724.83万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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华宝中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20160830 - 至今 | 3.45% | 53.81% | 399/476 | 35.82亿 (2016H2 - 2024H2) | 5.47亿 (2016H2 - 2024H2) |
华宝中证银行ETF | 股票型基金 | 20250604 - 至今 | 2.30% | 0.35% | 919/4856 | -- | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 股票型基金 | 20220209 - 至今 | 5.95% | -11.60% | 337/2382 | 58.42万 (2022H1 - 2024H2) | 1724.83万 (2022H1 - 2024H2) |
华宝券商ETF联接 | 股票型基金 | 20180627 - 至今 | 51.73% | 51.72% | 291/788 | 3.66亿 (2018H1 - 2024H2) | 889.61万 (2018H1 - 2024H2) |
华宝上证科创板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250305 - 至今 | -15.22% | -1.14% | 4432/4455 | -- | -- |
上证180价值ETF | 股票型基金 | 20151113 - 至今 | 106.25% | 44.95% | 41/391 | 1.08亿 (2016H1 - 2024H2) | 654.58万 (2016H1 - 2024H2) |
华宝银行ETF联接A | 股票型基金 | 20250604 - 至今 | 1.59% | 0.35% | 1046/4856 | -- | -- |
华宝上证180价值ETF联接A | 股票型基金 | 20151113 - 至今 | 93.39% | 45.08% | 47/389 | 8178.93万 (2016H1 - 2024H2) | 33.65万 (2016H1 - 2024H2) |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221206 - 至今 | 16.48% | -1.36% | 440/2759 | 106.72万 (2022H2 - 2024H2) | 3.46万 (2022H2 - 2024H2) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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