6月17日消息,公告数据显示,东吴基金旗下东吴中短债债券发起(东吴中短债债券发起A024488,东吴中短债债券发起B024489,东吴中短债债券发起C024490)于2025年6月17日至2025年6月17日公开发售。东吴中短债债券发起投资类型为中短期纯债型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.08%。
东吴中短债债券发起投资目标为:本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,主要投资中短期债券资产,力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。
东吴中短债债券发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期 债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或行权剩余期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国 债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调 整上述投资品种的投资比例。
东吴中短债债券发起拟任基金经理为邵笛。邵笛,上海财经大学工商管理硕士,中国籍,有证券投资基金从业资格。曾任职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司 。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。其主要从业经历包括:在多个时段分别担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴鼎元双债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖货币市场基金、债券型基金等多个类型,任职起始时间最早为2014年10月30日,部分任职至今。
截止目前,邵笛管理8只基金。
邵笛自2022年12月2日至今,管理的东吴瑞盈63个月定开债券产品,任期回报为8.79%,同类平均为8.58%,行业排名1616/4745。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.50亿元,管理费1435.15万元。
邵笛自2014年10月30日至今,管理的东吴货币A产品,任期回报为25.03%,同类平均为30.11%,行业排名210/268。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2024H2)盈利金额11.60亿元,管理费1.28亿元。
邵笛自2023年7月21日至今,管理的东吴添瑞三个月定开债券A产品,任期回报为14.20%,同类平均为6.24%,行业排名55/5149。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额4089.43万元,管理费159.25万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型基金 | 20221202 - 至今 | 8.79% | 8.58% | 1616/4745 | 3.50亿 (2023H1 - 2024H2) | 1435.15万 (2023H1 - 2024H2) |
东吴货币A | 货币式基金 | 20141030 - 至今 | 25.03% | 30.11% | 210/268 | 11.60亿 (2015H1 - 2024H2) | 1.28亿 (2015H1 - 2024H2) |
东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型基金 | 20230721 - 至今 | 14.20% | 6.24% | 55/5149 | 4089.43万 (2023H2 - 2024H2) | 159.25万 (2023H2 - 2024H2) |
东吴添利三个月定开债券A | 债券型基金 | 20230306 - 至今 | 12.22% | 7.73% | 272/4934 | 4961.94万 (2023H1 - 2024H2) | 269.72万 (2023H1 - 2024H2) |
东吴增鑫宝货币A | 货币式基金 | 20240925 - 至今 | 0.75% | 1.06% | 807/873 | -- | -- |
东吴月月享30天持有期短债A | 债券型基金 | 20240925 - 至今 | 1.84% | 2.96% | 4001/6459 | -- | -- |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20240925 - 至今 | 0.73% | 17.27% | 7730/8143 | -- | -- |
东吴鼎泰纯债债券A | 债券型基金 | 20220509 - 至今 | 8.42% | 9.82% | 2599/4251 | 9157.54万 (2022H2 - 2024H2) | 668.81万 (2022H2 - 2024H2) |
最新定期报告显示,邵笛现管产品主要债券持仓如下:
东吴瑞盈63个月定开债券主要债券持仓 | 东吴货币A主要债券持仓 | 东吴添瑞三个月定开债券A主要债券持仓 | |||
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债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
16农发18 | 68.73% | 25宁波银行CD009 | 13.74% | 20附息国债04 | 26.21% |
16国开10 | 49.99% | 25建设银行CD142 | 6.82% | 23附息国债18 | 16.61% |
21国开03 | 9.44% | 24进出14 | 3.45% | 23附息国债09 | 13% |
20进出15 | 3.83% | 24上海农商银行CD066 | 3.44% | 23农发02 | 11.41% |
进出2101 | 1.68% | 24广州农村商业银行CD131 | 3.44% | 23国开05 | 11.36% |
24成都银行CD166 | 3.44% | ||||
24杭州银行CD091 | 3.43% | ||||
24工商银行CD054 | 3.43% | ||||
25浦发银行CD068 | 3.43% | ||||
24北京银行CD063 | 3.43% |
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