6月16日,国联央视50ETF(159965)收盘涨0.00%,成交额3.60万元。
央视50ETF(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。
规模方面,截止6月13日,央视50ETF(159965)最新份额为4142.70万份,最新规模为6119.59万元。回顾2024年12月31日,央视50ETF(159965)份额为4942.70万份,规模为7170.86万元。即该基金今年以来份额减少16.19%,规模减少14.66%。
流动性方面,截止6月16日,央视50ETF(159965)近20个交易日累计成交金额446.24万元,日均成交金额22.31万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额8825.22万元,日均成交金额82.48万元。
央视50ETF(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.15%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.47%。
最新定期报告显示,央视50ETF(159965)重仓股包括恒瑞医药、兴业银行、工商银行、中国平安、贵州茅台、伊利股份、招商银行、海康威视、美的集团、汇川技术,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 6.22% | 8.01万 | 394.24万 |
601166 | 兴业银行 | 6.17% | 18.12万 | 391.39万 |
601398 | 工商银行 | 5.96% | 54.81万 | 377.64万 |
601318 | 中国平安 | 5.90% | 7.25万 | 374.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.87% | 2384.00 | 372.14万 |
600887 | 伊利股份 | 5.81% | 13.12万 | 368.29万 |
600036 | 招商银行 | 5.09% | 7.46万 | 322.94万 |
002415 | 海康威视 | 3.96% | 8.18万 | 251.12万 |
000333 | 美的集团 | 3.73% | 3.01万 | 236.28万 |
300124 | 汇川技术 | 3.26% | 3.03万 | 206.51万 |
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