6月14日,南方利安灵活配置混合A公告称,增聘杨旭为基金经理,与吴剑毅共同管理该基金。变更日期为2025年6月13日。
杨旭简历显示,杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理;2022年4月1日至今,任南方佳元6个月持有债券基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝恒混合、南方利安灵活配置混合基金经理。
吴剑毅简历显示,吴剑毅,清华大学金融学硕士。2009 年 7 月加入南方基金,曾任研究部金融行业研究员,南方避险、南方保本基金经理助理。曾先后担任南方顺康保本、南方恒元、南方消费活力、南方顺达保本、南方金融混合、南方顺康混合、南方安养混合、南方新蓝筹混合等基金经理。现任南方利众、南方利达、南方利安、南方安福混合、南方中小盘成长股票、南方誉慧一年混合、南方誉鼎一年持有期混合、南方宝祥混合、南方誉民稳健一年持有混合基金经理。
Hehson基金数据显示,南方利安灵活配置混合A成立于2015年11月19日,成立规模为13.09亿元,截止2025年3月31日规模1.93亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。投资目标为:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.53元,累计净值为1.53元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方利安灵活配置混合A今年以来收益0.38%,近一年收益2.89%,成立以来收益53.24%。
从基金经理任期回报看,吴剑毅自2015年11月19日至今,管理的南方利安灵活配置混合A产品,任期回报为53.24%,同类平均为49.17%,行业排名499/1159。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2024H2)盈利金额2.65亿元,管理费5608.16万元。
吴剑毅自2017年8月3日至2019年1月25日,管理的南方金融主题灵活配置混合A产品,任期回报为-16.90%,同类平均为-6.95%,行业排名1727/2257。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)亏损金额829.76万元,管理费117.93万元。
吴剑毅自2019年1月25日至2022年1月5日,管理的南方潜力新蓝筹混合A产品,任期回报为138.79%,同类平均为102.04%,行业排名773/2769。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2021H2)盈利金额1.26亿元,管理费676.99万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型基金 | 20170803 - 20190125 | -16.90% | -6.95% | 1727/2257 | -829.76万 (2017H2 - 2018H2) | 117.93万 (2017H2 - 2018H2) |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型基金 | 20190125 - 20220105 | 138.79% | 102.04% | 773/2769 | 1.26亿 (2019H2 - 2021H2) | 676.99万 (2019H2 - 2021H2) |
| 南方中小盘成长股票A | 股票型基金 | 20151028 - 至今 | 87.46% | 55.28% | 104/389 | 4359.23万 (2015H2 - 2024H2) | 1.05亿 (2015H2 - 2024H2) |
| 南方核心竞争混合 | 混合型基金 | 20161010 - 20170126 | -1.52% | -2.07% | 1246/1928 | -- | -- |
| 南方利安灵活配置混合A | 混合型基金 | 20151119 - 至今 | 53.24% | 49.17% | 499/1159 | 2.65亿 (2015H2 - 2024H2) | 5608.16万 (2015H2 - 2024H2) |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200429 - 至今 | 17.10% | 22.97% | 1703/3062 | 2.34亿 (2020H1 - 2024H2) | 4353.44万 (2020H1 - 2024H2) |
| 南方中证A100ETF联接A | 股票型基金 | 20140718 - 20180116 | 25.80% | 80.31% | 274/352 | 1.46亿 (2015H1 - 2017H2) | 2010.02万 (2015H1 - 2017H2) |
| 南方消费活力混合 | 混合型基金 | 20150911 - 20181129 | 26.31% | -0.02% | 79/1141 | 32.28亿 (2016H1 - 2018H1) | -- |
| 南方利众灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150521 - 至今 | 61.53% | 26.80% | 175/885 | 2.00亿 (2015H1 - 2024H2) | 5102.16万 (2015H1 - 2024H2) |
| 南方顺康混合 | 混合型基金 | 20151126 - 20200515 | 20.71% | 25.66% | 693/1237 | 7185.28万 (2015H2 - 2019H2) | 3719.62万 (2015H2 - 2019H2) |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型基金 | 20201118 - 至今 | 5.76% | -4.16% | 1291/3657 | 6668.46万 (2020H2 - 2024H2) | 2621.59万 (2020H2 - 2024H2) |
| 南方安颐混合 | 混合型基金 | 20161214 - 20240628 | 22.13% | 46.56% | 1236/1707 | 1.29亿 (2016H2 - 2023H2) | 3104.77万 (2016H2 - 2023H2) |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型基金 | 20240206 - 至今 | 4.31% | 21.27% | 6798/7761 | 589.76万 (2024) | 155.92万 (2024) |
| 南方安福混合A | 混合型基金 | 20171102 - 至今 | 35.39% | 46.63% | 1114/2010 | 1.39亿 (2017H2 - 2024H2) | 2715.37万 (2017H2 - 2024H2) |
| 南方利达灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150708 - 至今 | 55.65% | 73.39% | 575/1025 | 2.57亿 (2015H2 - 2024H2) | 4693.84万 (2015H2 - 2024H2) |
| 南方宝祥混合A | 混合型基金 | 20220802 - 至今 | 2.12% | -8.67% | 1862/6311 | 97.07万 (2022H2 - 2024H2) | 521.53万 (2022H2 - 2024H2) |
| 南方安养混合 | 混合型基金 | 20180206 - 20200515 | 13.30% | 22.71% | 1506/2484 | 2658.65万 (2018H1 - 2019H2) | 442.94万 (2018H1 - 2019H2) |
综合来看,吴剑毅管理的17只产品,任职期总盈利金额49.31亿元,任期内管理费合计4.63亿元。
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