6月14日,南方致远混合A公告称,增聘刘益成为基金经理,与孙鲁闽共同管理该基金。变更日期为2025年6月13日。
刘益成简历显示,刘益成先生:北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。
孙鲁闽简历显示,孙鲁闽,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003 年 4 月加入南方基金。历任行业研究员、多只基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监等职。现任南方基金联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席。主要从业经历包括:在南方基金期间,曾管理南方保本、南方瑞利保本、南方丰合保本等多只保本及混合基金,以及南方佳元 6 个月持有债券基金、南方泽享稳健添利债券基金等。
Hehson基金数据显示,南方致远混合A成立于2019年5月30日,成立规模为19.03亿元,截止2025年3月31日规模7.88亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×80%。投资目标为:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力求实现基金资产长期稳定增值。最新单位净值为1.41元,累计净值为1.41元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方致远混合A今年以来收益0.22%,近一年收益3.14%,成立以来收益41.16%。
从基金经理任期回报看,孙鲁闽自2019年5月30日至今,管理的南方致远混合A产品,任期回报为41.16%,同类平均为55.46%,行业排名1420/2633。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2024H2)盈利金额3.36亿元,管理费9583.70万元。
孙鲁闽自2010年12月14日至2019年5月31日,管理的南方避险增值混合产品,任期回报为38.32%,同类平均为40.10%,行业排名152/392。从盈亏金额看,任职期(2011H1 - 2018H2)盈利金额30.41亿元,管理费7.81亿元。
孙鲁闽自2016年9月22日至今,管理的南方安泰混合A产品,任期回报为50.28%,同类平均为58.12%,行业排名687/1553。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额8.29亿元,管理费3.06亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方避险增值混合 | 混合型基金 | 20101214 - 20190531 | 38.32% | 40.10% | 152/392 | 30.41亿 (2011H1 - 2018H2) | 7.81亿 (2011H1 - 2018H2) |
| 南方安泰混合A | 混合型基金 | 20160922 - 至今 | 50.28% | 58.12% | 687/1553 | 8.29亿 (2016H2 - 2024H2) | 3.06亿 (2016H2 - 2024H2) |
| 南方宝恒混合A | 混合型基金 | 20210608 - 至今 | 13.53% | -13.73% | 425/4528 | 2.81亿 (2021H1 - 2024H2) | 7516.34万 (2021H1 - 2024H2) |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型基金 | 20150529 - 20190923 | 39.20% | -5.91% | 57/958 | 2.55亿 (2015H1 - 2019H1) | 8872.32万 (2015H1 - 2019H1) |
| 南方宝丰混合A | 混合型基金 | 20200305 - 20230818 | 18.10% | 14.90% | 1258/3085 | 2.65亿 (2020H1 - 2023H1) | 9818.94万 (2020H1 - 2023H1) |
| 南方致远混合A | 混合型基金 | 20190530 - 至今 | 41.16% | 55.46% | 1420/2633 | 3.36亿 (2019H1 - 2024H2) | 9583.70万 (2019H1 - 2024H2) |
| 南方佳元6个月持有债券A | 债券型基金 | 20210621 - 至今 | 12.23% | 12.92% | 2219/3603 | 8461.40万 (2021H1 - 2024H2) | 1961.35万 (2021H1 - 2024H2) |
| 南方安裕混合A | 混合型基金 | 20161115 - 20210226 | 35.30% | 77.72% | 1335/1760 | 4.25亿 (2016H2 - 2020H2) | 5592.71万 (2016H2 - 2020H2) |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210106 - 至今 | 15.93% | -12.78% | 373/3815 | 2.95亿 (2021H1 - 2024H2) | 6176.75万 (2021H1 - 2024H2) |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 混合型基金 | 20180608 - 20190923 | 8.70% | 7.85% | 1093/2687 | 6213.71万 (2018H2 - 2019H1) | 1542.50万 (2018H2 - 2019H1) |
| 南方宝裕混合A | 混合型基金 | 20220225 - 至今 | 10.58% | -11.19% | 547/5777 | 6577.19万 (2022H1 - 2024H2) | 1846.10万 (2022H1 - 2024H2) |
| 南方安睿混合A | 混合型基金 | 20170713 - 20200515 | 16.16% | 29.03% | 1481/2179 | 2591.19万 (2017H2 - 2019H2) | 474.36万 (2017H2 - 2019H2) |
| 南方利淘灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150417 - 20200515 | 32.30% | 29.61% | 369/850 | 2.29亿 (2015H1 - 2019H2) | 5970.18万 (2015H1 - 2019H2) |
| 南方平衡配置混合 | 混合型基金 | 20110621 - 20170715 | 61.20% | 67.28% | 192/427 | 7.13亿 (2011H1 - 2017H1) | 1.64亿 (2011H1 - 2017H1) |
| 南方瑞利混合 | 混合型基金 | 20151223 - 20190923 | 29.98% | 8.67% | 194/1287 | 4978.18万 (2015H2 - 2019H1) | 2307.61万 (2015H2 - 2019H1) |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150520 - 20200515 | 29.80% | 12.25% | 254/911 | 3.13亿 (2015H1 - 2019H2) | 6644.20万 (2015H1 - 2019H2) |
| 南方益和灵活配置混合 | 混合型基金 | 20160111 - 20190923 | 26.72% | 23.28% | 477/1298 | 2.02亿 (2016H1 - 2019H1) | 1.06亿 (2016H1 - 2019H1) |
| 南方融尚再融资混合 | 混合型基金 | 20180129 - 20200515 | 40.09% | 18.77% | 333/2459 | 6268.53万 (2018H1 - 2019H2) | 1054.88万 (2018H1 - 2019H2) |
| 南方固胜定期开放混合 | 混合型基金 | 20181105 - 20200402 | 9.04% | 28.89% | 2384/2805 | 1735.95万 (2018H2 - 2019H2) | 255.87万 (2018H2 - 2019H2) |
| 南方甑智混合 | 混合型基金 | 20180615 - 20200515 | 14.98% | 24.36% | 1635/2666 | 2004.60万 (2018H2 - 2019H2) | 400.56万 (2018H2 - 2019H2) |
| 南方泽享稳健添利债券A | 债券型基金 | 20250318 - 至今 | 0.29% | 0.96% | 6203/6895 | -- | -- |
综合来看,孙鲁闽管理的21只产品,任职期总盈利金额75.73亿元,任期内管理费合计20.57亿元。
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