6月12日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)收盘跌0.49%,成交额6468.57万元。
港股红利ETF基金(513820)成立于2024年4月24日,基金全称为汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股红利ETF基金(513820)业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止6月11日,港股红利ETF基金(513820)最新份额为22.67亿份,最新规模为27.61亿元。回顾2024年12月31日,港股红利ETF基金(513820)份额为14.14亿份,规模为15.32亿元。即该基金今年以来份额增加60.34%,规模增加80.19%。
流动性方面,截止6月12日,港股红利ETF基金(513820)近20个交易日累计成交金额15.72亿元,日均成交金额7861.02万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额54.89亿元,日均成交金额5227.50万元。
港股红利ETF基金(513820)现任基金经理为董瑾、晏阳。董瑾自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.81%;晏阳自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.81%。
最新定期报告显示,港股红利ETF基金(513820)重仓股包括中远海控、兖煤澳大利亚、东方海外国际、国泰君安、中国海洋石油、民生银行、中信银行、中国石油股份、中国银行、海丰国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01919 | 中远海控 | 9.67% | 1790.15万 | 2.02亿 |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.83% | 527.07万 | 1.22亿 |
00316 | 东方海外国际 | 4.10% | 80.55万 | 8570.71万 |
02611 | 国泰君安 | 3.89% | 780.82万 | 8127.96万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.71% | 454.00万 | 7759.23万 |
01988 | 民生银行 | 3.69% | 2392.05万 | 7726.09万 |
00998 | 中信银行 | 3.69% | 1373.20万 | 7717.43万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.55% | 1277.80万 | 7417.12万 |
03988 | 中国银行 | 3.39% | 1638.80万 | 7092.85万 |
01308 | 海丰国际 | 3.32% | 356.10万 | 6950.31万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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