截至2025年6月12日10点整,信用债ETF基金(511200)上涨0.02%, 冲击3连涨。最新价报100.92元。拉长时间看,截至2025年6月11日,信用债ETF基金近3月累计上涨1.67%。
流动性方面,信用债ETF基金盘中换手0.03%,成交367.25万元。拉长时间看,截至6月11日,信用债ETF基金近1周日均成交74.68亿元。
规模方面,信用债ETF基金最新规模达112.00亿元,创成立以来新高。
份额方面,信用债ETF基金最新份额达1.11亿份,创近3月新高。
从资金净流入方面来看,信用债ETF基金近6天获得连续资金净流入,最高单日获得10.28亿元净流入,合计“吸金”41.70亿元,日均净流入达6.95亿元。
从收益能力看,截至2025年6月11日,信用债ETF基金自成立以来,最长连涨月数为3个月,涨跌月数比为3/1,月盈利百分比为75.00%,月盈利概率为65.39%,历史持有3个月盈利概率为100.00%。
截至2025年6月6日,信用债ETF基金近1个月夏普比率为1.03。
回撤方面,截至2025年6月11日,信用债ETF基金成立以来最大回撤1.04%,相对基准回撤0.23%。回撤后修复天数为26天,在可比基金中回撤后修复最快。
费率方面,信用债ETF基金管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。
信用债ETF基金(511200)主要跟踪上证基准做市公司债指数,选取的底层债券均为上交所上市的发行规模较大、主体评级AAA级的信用债,发行主体多为资质优秀的央国企,成分券剩余期限分布在0-30年,基本实现收益率曲线全覆盖,整体呈现中短久期信用债特征。
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