6月11日,港股创新药ETF(159567)收盘跌0.32%,成交额23.54亿元。
港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止6月10日,港股创新药ETF(159567)最新份额为11.27亿份,最新规模为17.54亿元。回顾2024年12月31日,港股创新药ETF(159567)份额为3.95亿份,规模为3.78亿元。即该基金今年以来份额增加185.15%,规模增加364.18%。
流动性方面,截止6月11日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额238.99亿元,日均成交金额11.95亿元;今年以来,104个交易日,累计成交金额580.61亿元,日均成交金额5.58亿元。
港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.56%。
最新定期报告显示,港股创新药ETF(159567)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、三生制药、再鼎医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 11.47% | 322.40万 | 8047.93万 |
06160 | 百济神州 | 10.87% | 49.72万 | 7625.77万 |
01801 | 信达生物 | 9.60% | 156.65万 | 6736.56万 |
09926 | 康方生物 | 8.56% | 85.40万 | 6005.30万 |
01177 | 中国生物制药 | 8.13% | 1647.80万 | 5702.40万 |
08027 | 中国生物制药 | 8.13% | 1647.80万 | 5702.40万 |
01093 | 石药集团 | 6.05% | 931.80万 | 4247.87万 |
03692 | 翰森制药 | 4.54% | 141.00万 | 3187.92万 |
01530 | 三生制药 | 3.49% | 222.15万 | 2451.88万 |
09688 | 再鼎医药 | 2.73% | 72.86万 | 1916.27万 |
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