天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A,代码014564)公布6月9日最新净值,上涨3.28%。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A成立于2022年5月6日,业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.14%,今年以来收益29.28%,近一月收益15.15%,近一年收益46.64%,近三年收益0.04%。近一年,该基金排名同类147/3645。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 0.52% | 23300 | 114.64万 |
603259 | 药明康德 | 0.51% | 16700 | 112.42万 |
688235 | 百济神州 | 0.33% | 3000 | 71.65万 |
600196 | 复星医药 | 0.25% | 22500 | 55.87万 |
688180 | 君实生物 | 0.14% | 10500 | 31.61万 |
601607 | 上海医药 | 0.13% | 15000 | 27.83万 |
03692 | 翰森制药 | 0.08% | 8000 | 18.09万 |
06160 | 百济神州 | 0.07% | 1000 | 15.34万 |
603456 | 九洲药业 | 0.06% | 9600 | 13.29万 |
600216 | 浙江医药 | 0.06% | 10500 | 14.09万 |