中银大健康股票型证券投资基金(简称:中银大健康股票C,代码010321)公布6月9日最新净值,上涨3.38%。
中银大健康股票C成立于2020年10月16日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益34.64%,今年以来收益67.21%,近一月收益21.92%,近一年收益69.21%,近三年收益56.56%。近一年,该基金排名同类47/3645。
基金经理为郑宁,王方舟。郑宁自2023年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47%;王方舟自2025年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.21% | 624800 | 3074.02万 |
300765 | 新诺威 | 7.14% | 637800 | 2383.46万 |
688506 | 百利天恒 | 6.45% | 92677 | 2152.98万 |
688235 | 百济神州 | 6.05% | 84589 | 2020.32万 |
688428 | 诺诚健华 | 5.26% | 939121 | 1757.1万 |
688331 | 荣昌生物 | 5.13% | 418930 | 1711.33万 |
002653 | 海思科 | 4.88% | 428886 | 1631.05万 |
002294 | 信立泰 | 4.70% | 477776 | 1568.54万 |
002422 | 科伦药业 | 4.34% | 449500 | 1448.74万 |
02162 | 康诺亚-B | 3.66% | 298000 | 1221.01万 |
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