6月7日,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)公告称,基金经理李佳亮不再管理南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII),离任原因:公司工作调整,由共同管理基金经理张其思、王鑫管理该基金。变更日期为2025年6月6日。
李佳亮简历显示,李佳亮,美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2012 年 8 月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、投资经理助理。曾担任南方荣优、南方消费等多只基金经理。现任南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF、南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接等多只基金经理,2022 年 11 月 21 日起兼任投资经理。从业期间管理过多种类型基金,涵盖宽基指数、行业主题等多个领域 。
张其思简历显示,张其思,波士顿大学数理金融硕士,CFA、FRM 持证人,有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group,任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加入南方基金,历任多部门研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日,任南方原油基金经理助理。此后至今,担任南方道琼斯美国精选 REIT 指数(QDII-LOF)、南方原油(QDII-FOF-LOF)、南方纳斯达克 100 指数发起(QDII)等多只基金经理 。
王鑫简历显示,王鑫,北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,CFA ,有基金从业资格。2018 年 5 月加入南方基金,曾在战略与产品开发部、产品开发部任职,2022 年 6 月转至国际业务部任研究员。2024 年 5 月 31 日至 2025 年 4 月 11 日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理。2025 年 4 月 11 日起,任南方标普 500ETF(QDII)、南方顶峰 TOPIXETF(QDII)、南方中证香港科技 ETF(QDII)基金经理;2025 年 4 月 18 日起,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF(QDII)、南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接(QDII)基金经理 。
Hehson基金数据显示,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)成立于2022年12月16日,成立规模为13.62亿元,截止2025年3月31日规模7.71亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:经估值汇率调整的富时亚太低碳精选指数(FTSE Asia Pacific Low Carbon Select Index)收益率。投资目标为:本基金主要通过投资于标的ETF,力求紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.36元,累计净值为1.36元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)今年以来收益8.58%,近一年收益13.18%,成立以来收益36.44%。
从基金经理任期回报看,李佳亮自2022年12月16日至今,管理的南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)产品,任期回报为36.44%,同类平均为30.06%,行业排名133/422。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额4602.82万元,管理费73.03万元。
李佳亮自2023年3月23日至今,管理的南方标普500ETF(QDII)产品,任期回报为53.54%,同类平均为28.02%,行业排名82/441。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额2.88亿元,管理费1047.83万元。
李佳亮自2023年6月21日至今,管理的南方中证国新央企科技引领ETF产品,任期回报为-16.32%,同类平均为0.78%,行业排名2602/3040。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额1.17亿元,管理费1254.90万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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南方标普500ETF(QDII) | QDII基金 | 20230323 - 至今 | 53.54% | 28.02% | 82/441 | 2.88亿 (2023H1 - 2024H2) | 1047.83万 (2023H1 - 2024H2) |
南方中证国新央企科技引领ETF | 股票型基金 | 20230621 - 至今 | -16.32% | 0.78% | 2602/3040 | -1.17亿 (2023H1 - 2024H2) | 1254.90万 (2023H1 - 2024H2) |
南方大数据100指数A | 股票型基金 | 20171109 - 20190628 | -29.12% | -10.66% | 922/1049 | -13.99亿 (2018) | 1850.66万 (2018) |
南方MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型基金 | 20211029 - 至今 | -17.49% | -16.55% | 1136/2178 | -6.66亿 (2021H2 - 2024H2) | 2849.87万 (2021H2 - 2024H2) |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型基金 | 20160805 - 20190118 | 7.20% | -10.89% | 267/837 | -1.43亿 (2017H1 - 2018H2) | 2096.09万 (2017H1 - 2018H2) |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | QDII基金 | 20221216 - 至今 | 36.44% | 30.06% | 133/422 | 4602.82万 (2022H2 - 2024H2) | 73.03万 (2022H2 - 2024H2) |
南方中证500量化增强股票发起A | 股票型基金 | 20161123 - 20211112 | 43.70% | 81.14% | 370/522 | 2.06亿 (2016H2 - 2021H1) | 1900.27万 (2016H2 - 2021H1) |
南方上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 70.17% | 15.77% | 30/3537 | 5209.56万 (2024) | 62.52万 (2024) |
南方中证2000ETF | 股票型基金 | 20230907 - 至今 | 12.11% | 5.86% | 791/3133 | 2.07亿 (2023H2 - 2024H2) | 208.39万 (2023H2 - 2024H2) |
南方大数据300指数A | 股票型基金 | 20171109 - 20190628 | -13.62% | -10.66% | 635/1049 | -1.68亿 (2018) | 294.63万 (2018) |
南方北证50成份指数发起A | 股票型基金 | 20221223 - 至今 | 32.54% | 3.81% | 230/2792 | -110.62万 (2022H2 - 2024H2) | 164.88万 (2022H2 - 2024H2) |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 股票型基金 | 20220110 - 至今 | -8.15% | -15.42% | 659/2326 | -6827.85万 (2022H1 - 2024H2) | 80.59万 (2022H1 - 2024H2) |
南方上证50指数增强发起A | 股票型基金 | 20200423 - 20211112 | 35.06% | 49.55% | 905/1414 | 6411.23万 (2020H1 - 2021H1) | 210.07万 (2020H1 - 2021H1) |
南方量化成长股票 | 股票型基金 | 20171109 - 20211112 | 33.74% | 61.76% | 434/687 | 7921.99万 (2018H1 - 2021H1) | 2299.58万 (2018H1 - 2021H1) |
南方中证通信服务ETF | 股票型基金 | 20230728 - 至今 | 6.82% | -0.24% | 789/3080 | 243.05万 (2023H2 - 2024H2) | 53.01万 (2023H2 - 2024H2) |
南方中证主要消费ETF | 股票型基金 | 20230303 - 至今 | -22.09% | -3.99% | 2426/2857 | -1363.76万 (2023H1 - 2024H2) | 58.51万 (2023H1 - 2024H2) |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240708 - 至今 | 58.65% | 22.51% | 102/3751 | 1341.76万 (2024H2) | 1.50万 (2024H2) |
南方中证半导体产业指数发起A | 股票型基金 | 20240329 - 至今 | 38.66% | 14.99% | 264/3509 | 604.65万 (2024) | 27.28万 (2024) |
南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型基金 | 20161230 - 20240531 | 16.86% | 50.12% | 1386/1761 | 1.22亿 (2017H1 - 2023H2) | 4653.69万 (2017H1 - 2023H2) |
南方沪深300ESG基准ETF | 股票型基金 | 20230413 - 至今 | -0.21% | -4.00% | 1097/2936 | -1498.87万 (2023H1 - 2024H2) | 98.63万 (2023H1 - 2024H2) |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型基金 | 20170413 - 20180905 | 7.65% | -1.92% | 306/2258 | 3862.96万 (2017H2 - 2018H1) | 388.53万 (2017H2 - 2018H1) |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | QDII基金 | 20240521 - 至今 | 9.69% | 14.47% | 373/612 | 39.13万 (2024) | 1.14万 (2024) |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 股票型基金 | 20240228 - 至今 | 7.39% | 18.40% | 2740/3428 | 569.66万 (2024) | 10.26万 (2024) |
南方中证通信服务ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240514 - 至今 | 18.59% | 11.59% | 921/3626 | 939.58万 (2024) | 3.58万 (2024) |
南方中证电池主题指数发起A | 股票型基金 | 20231205 - 至今 | -6.76% | 12.61% | 2957/3296 | -157.50万 (2023H2 - 2024H2) | 7.11万 (2023H2 - 2024H2) |
南方中证光伏产业指数发起A | 股票型基金 | 20240319 - 至今 | -23.34% | 12.27% | 3438/3481 | -268.36万 (2024) | 5.05万 (2024) |
综合来看,李佳亮管理的26只产品,任职期总亏损金额14.55亿元,任期内管理费合计1.97亿元。
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