6月7日,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A公告称,基金经理闵锐不再管理嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A,离任原因:业务调整,基金经理祝杨不再管理嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理赵国英管理该基金。变更日期为2025年6月7日。
闵锐简历显示,闵锐,硕士。2015 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司,在固定收益研究部从事信用研究工作。曾任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金等多只基金经理(任期均截至 2024 年 9 月 25 日)。现任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
祝杨简历显示,祝杨,硕士。曾在海通证券固定收益部从事投资交易,在申港证券资管固收部任董事总经理,在民生证券资产管理事业部固定收益投资总部任副总经理。2021年11月加入嘉实基金,现任固定收益策略投资总监。其主要从业经历包括:2022年9月6日至2024年9月25日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月6日起任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月17日起任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年3月30日起任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理;自2024年5月28日起任嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2024年6月3日起任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理 。
赵国英简历显示,赵国英,硕士。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金,现任投资总监(纯债)。曾管理中欧强势多策略定期开放债券等多只中欧基金产品。加入嘉实基金后,管理嘉实致盈债券等多只基金,涵盖嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金等不同类型产品。
Hehson基金数据显示,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A成立于2024年6月3日,成立规模为79.90亿元,截止2025年3月31日规模25.83亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A今年以来收益0.27%,近一年收益2.05%,成立以来收益2.05%。
从基金经理任期回报看,闵锐自2024年6月3日至今,管理的嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A产品,任期回报为2.05%,同类平均为3.48%,行业排名5196/6123。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额8652.57万元,管理费478.80万元。
闵锐自2023年9月23日至今,管理的嘉实稳荣债券产品,任期回报为7.21%,同类平均为6.13%,行业排名403/5330。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额2.60亿元,管理费1626.37万元。
闵锐自2022年3月9日至2024年9月25日,管理的嘉实稳泽纯债债券A产品,任期回报为7.36%,同类平均为7.04%,行业排名1581/4140。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额4.97亿元,管理费3397.47万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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嘉实稳荣债券 | 债券型基金 | 20230923 - 至今 | 7.21% | 6.13% | 403/5330 | 2.60亿 (2024H1 - 2024H2) | 1626.37万 (2024H1 - 2024H2) |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型基金 | 20220309 - 20240925 | 7.36% | 7.04% | 1581/4140 | 4.97亿 (2022H2 - 2024H1) | 3397.47万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实致诚纯债债券 | 债券型基金 | 20230330 - 20240925 | 5.43% | 4.42% | 2346/5008 | 1.69亿 (2023H1 - 2024H1) | 1594.74万 (2023H1 - 2024H1) |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型基金 | 20220806 - 20250604 | 8.19% | 7.77% | 1583/4413 | 6205.65万 (2023H1 - 2024H2) | 131.79万 (2023H1 - 2024H2) |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型基金 | 20240603 - 至今 | 2.05% | 3.48% | 5196/6123 | 8652.57万 (2024) | 478.80万 (2024) |
嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型基金 | 20221112 - 20250110 | 10.12% | 7.40% | 117/4681 | 1.41亿 (2023H1 - 2024H2) | 516.96万 (2023H1 - 2024H2) |
嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型基金 | 20221205 - 20240925 | 6.18% | 5.41% | 2554/4779 | 1.38亿 (2022H2 - 2024H1) | 1189.42万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型基金 | 20220309 - 20240925 | 7.85% | 7.07% | 1822/4150 | 8050.33万 (2022H2 - 2024H1) | 724.49万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型基金 | 20220820 - 至今 | 6.05% | 7.56% | 3354/4452 | 1.48亿 (2023H1 - 2024H2) | 1839.80万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,闵锐管理的9只产品,任职期总盈利金额15.82亿元,任期内管理费合计1.15亿元。
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