6月7日,华安行业轮动混合公告称,增聘文康为基金经理,与饶晓鹏共同管理该基金。变更日期为2025年6月9日。
文康简历显示,文康先生:硕士研究生,多年证券、基金行业从业经验,曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员,2021年4月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。
饶晓鹏简历显示,饶晓鹏,硕士。2007年11月至2010年12月在银河基金任研究员。2011年1月加入国联安基金,任研究员、基金经理。2015年5月加入华安基金,2015年9月至2020年5月任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理;2015年9月起任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理;2018年11月起任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理;2019年12月起任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2020年4月至2023年10月任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理;2020年7月起任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理;2021年8月起任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理 。
Hehson基金数据显示,华安行业轮动混合成立于2010年5月11日,成立规模为18.05亿元,截止2025年3月31日规模3.99亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。投资目标为:本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为2.00元,累计净值为2.73元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.7360元。
业绩方面,华安行业轮动混合今年以来收益-1.15%,近一年收益-1.93%,成立以来收益207.12%。
从基金经理任期回报看,饶晓鹏自2018年11月12日至今,管理的华安行业轮动混合产品,任期回报为39.69%,同类平均为66.36%,行业排名1085/2426。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2024H2)亏损金额4196.70万元,管理费4201.11万元。
饶晓鹏自2020年7月16日至今,管理的华安聚优精选混合产品,任期回报为-38.07%,同类平均为3.47%,行业排名3109/3264。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)亏损金额1.10亿元,管理费6.23亿元。
饶晓鹏自2015年9月7日至2020年5月25日,管理的华安安信消费混合A产品,任期回报为169.34%,同类平均为51.54%,行业排名5/1111。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2019H2)盈利金额2.76亿元,管理费3262.35万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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华安聚优精选混合 | 混合型基金 | 20200716 - 至今 | -38.07% | 3.47% | 3109/3264 | -1.10亿 (2020H2 - 2024H2) | 6.23亿 (2020H2 - 2024H2) |
华安安信消费混合A | 混合型基金 | 20150907 - 20200525 | 169.34% | 51.54% | 5/1111 | 2.76亿 (2016H1 - 2019H2) | 3262.35万 (2016H1 - 2019H2) |
华安聚弘精选混合A | 混合型基金 | 20210827 - 至今 | -37.27% | -17.12% | 3997/4909 | -10.35亿 (2021H2 - 2024H2) | 9306.93万 (2021H2 - 2024H2) |
华安行业轮动混合 | 混合型基金 | 20181112 - 至今 | 39.69% | 66.36% | 1085/2426 | -4196.70万 (2019H1 - 2024H2) | 4201.11万 (2019H1 - 2024H2) |
华安汇智精选混合 | 混合型基金 | 20191218 - 至今 | -1.62% | 29.35% | 2387/2816 | 2.37亿 (2019H2 - 2024H2) | 9502.04万 (2019H2 - 2024H2) |
华安升级主题混合A | 混合型基金 | 20150907 - 至今 | 103.27% | 79.72% | 217/1062 | 1692.34万 (2016H1 - 2024H2) | 5541.49万 (2016H1 - 2024H2) |
华安现代生活混合 | 混合型基金 | 20200426 - 20231023 | -17.39% | 12.82% | 2889/3173 | 2.16亿 (2020H1 - 2023H1) | 2430.80万 (2020H1 - 2023H1) |
综合来看,饶晓鹏管理的7只产品,任职期总亏损金额4.43亿元,任期内管理费合计9.66亿元。
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