铁流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-025
铁流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及
调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6月6日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下：
一、股权激励计划方案及履行的程序
1.公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关事项议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。
3.公司于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关事项议案，并于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。
4.公司于2024年6月13日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》及相关事项议案。以2024年6月13日为授予日，向132名激励对象授予557万股限制性股票，授予价格4.57元/股，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
5.公司本次限制性股票授予已于2024年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，取得了《证券变更登记证明》，并于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
二、回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销限制性股票的数量
1、根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次限制性股票登记数量为5,570,000股，第一个解除限售期解除限售比例为30%，但因公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，解禁系数为80%，因此第一个解除限售期解除限售比例为24%。除下列三名激励对象外，其余激励对象第一个解除限售期合计解禁1,303,200股，剩余325,800股公司予以回购注销。在个人层面绩效考核方面，2名激励对象考核结果评价标准为D，解禁系数为0，总计36,000股公司予以回购注销；1名激励对象评价标准为C，解禁系数为60%，第一个解除限售期解禁2,880股,剩余3,120股公司予以回购注销。
2、根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象退休的，在情况发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除限售条件时可以解除限售，其余未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于1名激励对象已经退休，其持有的限制性股票第一个解除限售期部分解除限售，部分回购注销；后两个解除限售期对应的21,000股公司予以回购注销。
（二）调整限制性股票回购价格
公司于2025年5月23日披露了《铁流股份2024年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.26元。该权益分派已实施完毕。
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应当按照本激励计划规定的原则和方法对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为：
P＝P0–V=4.57-0.26=4.31元/股
其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上所述，公司总计对385,920股限制性股票进行回购注销，回购价格4.31元/股。
三、股权结构变动情况
本次限制性股票解禁及回购注销后，公司股本结构变动如下：
■
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、专项意见
董事会薪酬与考核委员会意见：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。
监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票以及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
法律意见书结论性意见：除尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及注册资本的工商变更登记手续和履行相关信息披露义务外，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的程序、原因和价格符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《铁流股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年6月7日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-023
铁流股份有限公司
关于第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2025年5月30日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票以及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司监事会
2025年6月7日
● 报备文件
（一）监事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-026
铁流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6月6日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司实施的2024年限制性股票激励计划中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达到目标值以及部分激励对象个人层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励对象资格。因此，公司将按照相关规定回购并注销已获授但尚未解除限售的385,920股限制性股票，回购价格为4.31元/股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由235,102,531股减少至234,716,611股，公司注册资本也将由235,102,531元减少至234,716,611元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权，同时还需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2、申报时间：2025年6月7日起45天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-17:00。）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：梅雪
5、联系电话：0571-86280821
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年6月7日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-022
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年5月30日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司及激励对象均未发生本次激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面业绩考核等其他解锁条件部分已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年6月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-024
铁流股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次解锁股票数量：1,306,080股
● 本次限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项公告如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1.公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关事项议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。
3.公司于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关事项议案，并于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。
4.公司于2024年6月13日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》及相关事项议案。以2024年6月13日为授予日，向132名激励对象授予557万股限制性股票，授予价格4.57元/股，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
5.公司本次限制性股票授予已于2024年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，取得了《证券变更登记证明》，并于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
二、股权激励计划第一期限制性股票解除限售条件成就的说明
根据2024年股权激励计划的相关规定，所授予的限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售比例为30%。公司2024年股权激励计划授予登记完成日为 2024年7月2日，因此，授予限制性股票于2025年7月2日进入第一个解除限售期。解除限售条件具体情况如下：
■
注：上述“营业收入”“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，其中，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。
股权激励计划可解除限售额度公式为：激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例×业务板块层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。对于部分不符合解锁条件的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。
综上所述，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分已经成就，根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，同意为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
三、股权激励计划激励对象股票解锁情况
■
四、专项意见
董事会薪酬与考核委员会意见：公司及激励对象均未发生本次激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面业绩考核等其他解锁条件部分已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
监事会意见：公司本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
法律意见书结论性意见：律师认为，本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次解除限售的条件已成就，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《铁流股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年6月7日