6月5日,国联安增富一年定开债券发起式公告称,增聘张彩霞为基金经理,与陆欣共同管理该基金。变更日期为2025年6月4日。
张彩霞简历显示,张彩霞女士:硕士研究生。曾任厦门国际邮轮母港集团有限公司投资专员,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析员,华润元大基金管理有限公司研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员。2020年11月加入国联安基金管理有限公司,担任信用研究员。2024年12月起担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陆欣简历显示,陆欣,复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师。曾是中国银行上海交易中心交易员,还在光大保德信基金、工银瑞信基金、民生加银基金、中融基金任职,担任过固收部基金经理、固定收益部总监、总裁助理等职位。2021 年 12 月加入国联安基金管理有限公司,任固定收益部总经理。2022 年 9 月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023 年 8 月起兼任国联安恒瑞 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金经理;2023 年 10 月起兼任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安添益增长债券型证券投资基金经理;2023 年 11 月起兼任国联安恒通 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金经理。
Hehson基金数据显示,国联安增富一年定开债券发起式成立于2018年11月14日,成立规模为50.10亿元,截止2025年3月31日规模82.90亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红12次,每份累计分红0.2240元。
业绩方面,国联安增富一年定开债券发起式今年以来收益0.61%,近一年收益2.73%,成立以来收益29.82%。
从基金经理任期回报看,陆欣自2022年9月5日至今,管理的国联安增富一年定开债券发起式产品,任期回报为8.19%,同类平均为7.69%,行业排名1020/4493。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额7.30亿元,管理费4747.95万元。
陆欣自2023年10月31日至今,管理的国联安增裕一年定开债券发起式产品,任期回报为4.52%,同类平均为6.13%,行业排名3227/5408。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额3.20亿元,管理费2634.97万元。
陆欣自2022年9月5日至今,管理的国联安信心增长债券A产品,任期回报为2.42%,同类平均为7.69%,行业排名4043/4493。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额844.61万元,管理费146.37万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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国联安增富一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220905 - 至今 | 8.19% | 7.69% | 1020/4493 | 7.30亿 (2023H1 - 2024H2) | 4747.95万 (2023H1 - 2024H2) |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20231031 - 至今 | 4.52% | 6.13% | 3227/5408 | 3.20亿 (2024H1 - 2024H2) | 2634.97万 (2024H1 - 2024H2) |
国联安信心增长债券A | 债券型基金 | 20220905 - 至今 | 2.42% | 7.69% | 4043/4493 | 844.61万 (2023H1 - 2024H2) | 146.37万 (2023H1 - 2024H2) |
国联安添益增长债券A | 债券型基金 | 20231031 - 至今 | 5.72% | 6.13% | 2860/5408 | 202.41万 (2024H1 - 2024H2) | 48.50万 (2024H1 - 2024H2) |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型基金 | 20230816 - 至今 | 4.22% | 5.81% | 4184/5213 | 597.73万 (2023H2 - 2024H2) | 219.42万 (2023H2 - 2024H2) |
国联安恒通3个月定开债券 | 债券型基金 | 20231130 - 至今 | 4.45% | 5.96% | 4104/5524 | 4094.13万 (2023H2 - 2024H2) | 277.20万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,陆欣管理的6只产品,任职期总盈利金额11.07亿元,任期内管理费合计8074.40万元。
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