中加科技创新混合型发起式证券投资基金(简称:中加科技创新混合发起式A,代码020661)公布6月4日最新净值,上涨3.21%。
中加科技创新混合发起式A成立于2024年3月12日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益1.68%,今年以来收益0.19%,近一月收益4.12%,近一年收益16.70%。近一年,该基金排名同类1458/7880。
基金经理为李宁宁。李宁宁自2024年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02556 | 迈富时 | 6.23% | 19800 | 95.93万 |
300476 | 胜宏科技 | 5.73% | 10900 | 88.3万 |
00175 | 吉利汽车 | 4.09% | 41000 | 62.96万 |
002851 | 麦格米特 | 4.07% | 10300 | 62.67万 |
688608 | 恒玄科技 | 4.04% | 1531 | 62.2万 |
301101 | 明月镜片 | 4.04% | 11600 | 62.33万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.73% | 7900 | 57.45万 |
603228 | 景旺电子 | 3.55% | 15900 | 54.66万 |
002364 | 中恒电气 | 3.55% | 37400 | 54.75万 |
300378 | 鼎捷数智 | 3.50% | 13900 | 54万 |