万科企业2022年公司债券（22万科04）将于2025年6月6日付息，票面利率3.53%
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2025-06-04 19:41:44
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来源：中访网财观

中访网数据  万科企业股份有限公司（股票代码：000002、299903、149931）发布公告，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（品种二）（简称“22万科04”，代码：149931）将于2025年6月6日支付自2024年6月6日至2025年6月5日期间的利息。本期债券当前余额为6.50亿元，期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本次付息的票面利率为3.53%，每10张面值1,000元的债券派发利息35.30元（含税）。扣税后，个人及证券投资基金持有人实际每10张可得28.24元，非居民企业（含QFII、RQFII）因暂免征税，实际所得仍为35.30元。债权登记日为2025年6月5日，除息日与付息日均为2025年6月6日。付息对象为截至登记日深交所收市后登记在册的全体持有人，中国结算深圳分公司将代理兑付。

本期债券无担保，若发行人未行使第5年末的赎回或利率调整权，后2年票面利率维持3.53%不变。投资者可在回售登记期内选择回售，具体安排以后续公告为准。万科企业提示，利息所得税由个人及机构自行或通过兑付网点缴纳，境外机构投资者享受税收优惠至2025年底。

此次付息是万科企业正常履行债务责任的体现，对公司的财务状况和信用评级无重大影响。投资者可联系发行人（万科企业）或受托管理人（中信证券）咨询详情。

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