6月4日,广发中证军工ETF(512680)收盘跌0.19%,成交额2791.56万元。
军工ETF龙头(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF龙头(512680)业绩比较基准为中证军工指数收益率。
规模方面,截止6月3日,军工ETF龙头(512680)最新份额为43.41亿份,最新规模为46.60亿元。回顾2024年12月31日,军工ETF龙头(512680)份额为34.07亿份,规模为36.39亿元。即该基金今年以来份额增加27.43%,规模增加28.07%。
流动性方面,截止6月4日,军工ETF龙头(512680)近20个交易日累计成交金额22.03亿元,日均成交金额1.10亿元;今年以来,99个交易日,累计成交金额64.90亿元,日均成交金额6555.51万元。
军工ETF龙头(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.01%。
最新定期报告显示,军工ETF龙头(512680)重仓股包括中国船舶、光启技术、中航光电、航发动力、中国重工、中航沈飞、中航西飞、中国长城、中航机载、中国动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 5.71% | 636.99万 | 1.94亿 |
002625 | 光启技术 | 4.78% | 429.74万 | 1.62亿 |
002179 | 中航光电 | 4.37% | 362.60万 | 1.49亿 |
600893 | 航发动力 | 4.05% | 380.45万 | 1.38亿 |
601989 | 中国重工 | 4.04% | 3251.46万 | 1.38亿 |
600760 | 中航沈飞 | 3.90% | 314.05万 | 1.33亿 |
000768 | 中航西飞 | 2.75% | 396.35万 | 9373.61万 |
000066 | 中国长城 | 2.28% | 551.45万 | 7764.42万 |
600372 | 中航机载 | 2.25% | 689.88万 | 7657.68万 |
600482 | 中国动力 | 2.05% | 320.93万 | 6989.75万 |
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