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规范发展多元化投资工具，建立公平和健康的资本市场

创始人

2025-06-04 06:47:06

数据显示，截至2021年末，我国居民财富总量已接近700万亿元，其中不乏因为养老需求和教育需求而配置的资金。从具体实践来看，除了少数资金，参与境内股市的资金大多具有较强的短期化特征。投资人的这种短期化特征，导致即使在境外属于长线投资的共同基金，也在追求短期化目标。

为什么会出现上述的不匹配？这是投资人持仓存在的巨大回撤造成的，一旦投资人总持仓出现两位数以上回撤，其内心恐惧会大于贪婪，往往会选择平仓，从而很难实现长期持有。除了新兴市场本身波动幅度大于成熟市场以外，还有两个更深层次的原因：一是境内投资人缺乏投资组合思维，或者投资组合过于单一，主要集中在少数股票和股票型基金，一旦市场出现不利变化，回撤巨大；二是即便构建投资组合，运用的投资策略的多元化不足，与股票或债券指数相关性较高，缺乏低Beta、低相关性、高夏普比率的策略产品，难以改善组合的风险收益状况。（中国证券报）

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