5月29日,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)收盘跌0.79%,成交额278.03万元。
黄金股票ETF基金(159322)成立于2024年6月5日,基金全称为平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪深港黄金产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股票ETF基金(159322)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。
规模方面,截止5月28日,黄金股票ETF基金(159322)最新份额为2741.17万份,最新规模为3146.31万元。回顾2024年12月31日,黄金股票ETF基金(159322)份额为2041.17万份,规模为1806.23万元。即该基金今年以来份额增加34.29%,规模增加74.19%。
流动性方面,截止5月29日,黄金股票ETF基金(159322)近20个交易日累计成交金额9953.57万元,日均成交金额497.68万元。
黄金股票ETF基金(159322)现任基金经理为李严。李严自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.73%。
最新定期报告显示,黄金股票ETF基金(159322)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山金国际、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金国际、山东黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 9.59% | 13.89万 | 251.69万 |
600547 | 山东黄金 | 8.90% | 8.69万 | 233.59万 |
600489 | 中金黄金 | 7.66% | 14.30万 | 201.20万 |
01818 | 招金矿业 | 7.13% | 13.10万 | 187.14万 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.79% | 7.78万 | 178.16万 |
000975 | 山金国际 | 6.76% | 9.24万 | 177.41万 |
02899 | 紫金矿业 | 6.46% | 10.40万 | 169.68万 |
002155 | 湖南黄金 | 4.05% | 4.65万 | 106.35万 |
02099 | 中国黄金国际 | 3.95% | 2.01万 | 103.69万 |
01787 | 山东黄金 | 3.74% | 5.75万 | 98.17万 |
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