5月29日,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)收盘跌0.39%,成交额3428.40万元。
黄金股ETF(159562)成立于2024年1月11日,基金全称为华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。黄金股ETF(159562)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。
规模方面,截止5月28日,黄金股ETF(159562)最新份额为4.03亿份,最新规模为6.21亿元。回顾2024年12月31日,黄金股ETF(159562)份额为2.77亿份,规模为3.22亿元。即该基金今年以来份额增加45.47%,规模增加92.48%。
流动性方面,截止5月29日,黄金股ETF(159562)近20个交易日累计成交金额9.74亿元,日均成交金额4869.92万元;今年以来,96个交易日,累计成交金额37.32亿元,日均成交金额3887.36万元。
黄金股ETF(159562)现任基金经理为华龙。华龙自2024年1月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.94%。
最新定期报告显示,黄金股ETF(159562)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、招金矿业、湖南黄金、紫金矿业、山东黄金、中国黄金国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.90% | 209.11万 | 3789.07万 |
600547 | 山东黄金 | 10.82% | 139.98万 | 3762.66万 |
600489 | 中金黄金 | 9.12% | 225.39万 | 3171.24万 |
600988 | 赤峰黄金 | 8.49% | 128.94万 | 2952.73万 |
000975 | 山金国际 | 7.08% | 128.21万 | 2461.56万 |
01818 | 招金矿业 | 5.23% | 127.40万 | 1819.96万 |
002155 | 湖南黄金 | 4.25% | 64.64万 | 1478.32万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.56% | 75.80万 | 1236.73万 |
01787 | 山东黄金 | 3.27% | 66.58万 | 1136.59万 |
02099 | 中国黄金国际 | 2.73% | 18.40万 | 949.19万 |
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