5月29日,招商沪深300ETF(561930)收盘涨0.49%,成交额3927.66万元。
沪深300ETF招商(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF招商(561930)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月28日,沪深300ETF招商(561930)最新份额为3.34亿份,最新规模为4.08亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF招商(561930)份额为7.30亿份,规模为9.06亿元。即该基金今年以来份额减少54.23%,规模减少55.02%。
流动性方面,截止5月29日,沪深300ETF招商(561930)近20个交易日累计成交金额7.34亿元,日均成交金额3671.26万元。
沪深300ETF招商(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.97%。
最新定期报告显示,沪深300ETF招商(561930)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.87% | 2.15万 | 3356.15万 |
300750 | 宁德时代 | 3.23% | 8.78万 | 2221.77万 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 36.18万 | 1867.97万 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 41.57万 | 1799.57万 |
000333 | 美的集团 | 1.86% | 16.33万 | 1281.90万 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 41.01万 | 1140.49万 |
002594 | 比亚迪 | 1.59% | 2.93万 | 1098.46万 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 48.80万 | 1054.08万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 55.13万 | 998.96万 |
300059 | 东方财富 | 1.38% | 42.24万 | 953.78万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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