山东威达机械股份有限公司于2025年5月27日发布回购报告书，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于注销并减少公司注册资本。

回购方案详情

本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数），回购价格不超过人民币17.70元/股（含本数）。按照回购价格上限17.70元/股计算，预计回购股份数量1,694,916股至3,389,830股，占公司目前总股本的0.38%至0.76%，具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司分别于2025年4月19日、2025年5月20日召开了第十届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。同时，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

回购目的与用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及广大投资者利益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司拟回购股份并全部用于注销以减少注册资本。

回购符合条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》第十条规定的条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为、回购股份后具备债务履行能力和持续经营能力且股权分布符合上市条件等。

回购方式与价格区间

公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过17.70元/股，该上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将根据相关规定相应调整回购价格上限。

回购资金来源与实施期限

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。若回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，或公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限提前届满。同时，公司不得在可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内等期间回购公司股份。

回购对股本结构影响

按本次回购资金最高6,000.00万元测算，预计可回购股份数量不超过3,389,830股，约占公司目前总股本的0.76%；按最低3,000.00万元测算，预计可回购股份数量不少于1,694,916股，约占公司目前总股本的0.38%。本次回购股份将用于注销并减少注册资本，预计公司股权情况将发生如下变化：

注：上表为截至2025年3月31日总股本数据，变动情况为四舍五入后测算数据，暂未考虑其他因素影响；具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。

管理层分析与董事承诺

截至2024年12月31日，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产分别为510,823.03万元、364,414.33万元、351,526.52万元，财务状况良好。假设以本次回购资金总额的上限6,000.00万元测算，回购资金分别占以上财务指标的1.17%、1.65%、1.71%。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响；本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司的股权分布仍符合上市条件。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

相关股东减持计划及风险提示

截至公告日，公司董事、监事、高级管理人员，以及控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间尚无明确的股份减持计划。若未来相关主体有拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次回购股份存在一定风险，包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；因发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生而无法按计划实施的风险；回购股份用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险，进而导致回购方案无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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