解读近期军工投资价值
创始人
2025-05-26 11:53:44
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近期，中国制造的“歼-10CE”战斗机凭借稳定表现，提升了中国军备在国际市场上的声誉。中国军工技术展现出来的产品性能和军贸潜力，使得市场对中国未来的军贸预期有所提升，今天我们就一起来聊聊军工的投资价值。
中国军机的亮眼表现让市场看到了军贸收入的可能，出口空间被进一步打开。与此同时，在国内外复杂的经贸环境下，拥有自主可控核心能力的军工企业变得更为重要，政策的倾斜与完善的产业链为行业发展提供了坚实保障，也让军工板块在众多行业中更具“护城河”属性。
从投资的角度来看，军工板块正迎来订单上升、业绩回暖的拐点。随着上游相关零部件厂商的订单逐步恢复，军工企业有望实现困境反转，开启新一轮增长周期。
根据Wind一致预期，在上游元器件订单复苏背景下，市场预期2025年军工行业将有望迎来较业绩修复，其中收入端有望增长20%以上，归母净利润有望增长100%以上，皆反映市场对军工行业业绩的好转预期。
图：军工板块业绩有望在2025年得到修复
数据来源：Wind（含一致预期）总的来说，我国军工的表现对产业带来的不仅是情绪支撑，亦展现了中国军贸的发展空间。对于希望分享行业红利的投资者来说，可以关注覆盖广泛的军工ETF，既能一定程度上减少单一公司的波动风险，又可以一篮子分享行业成长红利，如军工ETF易方达（512560，场外基金A类代码：502003；C类：012842）跟踪中证军工指数，选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。
图：中证军工指数行业分布
数据来源：Wind，数据截至2025年5月16日 注：按申万二级行业分类相关内容
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