5月23日,南方上证科创板100ETF(588900)收盘跌1.56%,成交额1704.65万元。
科创100ETF南方(588900)成立于2023年12月8日,基金全称为南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF南方(588900)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止5月22日,科创100ETF南方(588900)最新份额为3.05亿份,最新规模为2.93亿元。回顾2024年12月31日,科创100ETF南方(588900)份额为4.01亿份,规模为3.59亿元。即该基金今年以来份额减少23.95%,规模减少18.42%。
流动性方面,截止5月23日,科创100ETF南方(588900)近20个交易日累计成交金额2.90亿元,日均成交金额1449.53万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额18.82亿元,日均成交金额2045.47万元。
科创100ETF南方(588900)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.81%。
最新定期报告显示,科创100ETF南方(588900)重仓股包括恒玄科技、百济神州、睿创微纳、翱捷科技、泽璟制药、绿的谐波、铂力特、芯源微、国盾量子、乐鑫科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688608 | 恒玄科技 | 3.47% | 2.56万 | 1040.09万 |
688235 | 百济神州 | 3.26% | 4.09万 | 977.76万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.62% | 12.84万 | 784.52万 |
688220 | 翱捷科技 | 2.53% | 7.48万 | 759.15万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.20% | 6.60万 | 658.76万 |
688017 | 绿的谐波 | 1.95% | 3.92万 | 583.79万 |
688333 | 铂力特 | 1.90% | 7.76万 | 568.89万 |
688037 | 芯源微 | 1.89% | 5.76万 | 566.73万 |
688027 | 国盾量子 | 1.89% | 2.21万 | 566.71万 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.83% | 2.39万 | 548.29万 |
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