易方达北证50成份指数证券投资基金(简称:易方达北证50成份指数C,代码017516)公布5月22日最新净值,下跌5.89%。
易方达北证50成份指数C成立于2022年12月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益39.62%,今年以来收益31.87%,近一月收益2.42%,近一年收益74.74%。近一年,该基金排名同类10/3598。
基金经理为庞亚平。庞亚平自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 6.66% | 89122 | 2678.74万 |
835185 | 贝特瑞 | 6.12% | 1135106 | 2460.91万 |
839493 | 并行科技 | 4.13% | 97719 | 1660.34万 |
920799 | 艾融软件 | 4.01% | 281634 | 1612.35万 |
835368 | 连城数控 | 3.61% | 470217 | 1452.03万 |
834599 | 同力股份 | 3.48% | 767796 | 1398.16万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.12% | 225632 | 1256.32万 |
872808 | 曙光数创 | 2.99% | 201378 | 1203.84万 |
832491 | 奥迪威 | 2.86% | 378989 | 1152.13万 |
430139 | 华岭股份 | 2.78% | 452274 | 1116.21万 |