5月22日,国泰中证基建ETF(159619)收盘跌0.53%,成交额414.63万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止5月21日,基建ETF(159619)最新份额为1.13亿份,最新规模为1.07亿元。回顾2024年12月31日,基建ETF(159619)份额为1.61亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少29.82%,规模减少32.00%。
流动性方面,截止5月22日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额8767.49万元,日均成交金额438.37万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额10.00亿元,日均成交金额1098.45万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.49%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、三一重工、中国电建、徐工机械、中联重科、中国铁建、中国交建、中国能建、中国化学,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.17% | 220.73万 | 1161.04万 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.19% | 187.53万 | 1037.04万 |
| 600031 | 三一重工 | 6.00% | 39.84万 | 759.75万 |
| 601669 | 中国电建 | 5.97% | 157.63万 | 755.04万 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.67% | 83.31万 | 718.13万 |
| 000157 | 中联重科 | 5.40% | 90.92万 | 683.72万 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.27% | 84.23万 | 667.09万 |
| 601800 | 中国交建 | 4.70% | 65.07万 | 595.39万 |
| 601868 | 中国能建 | 4.26% | 237.51万 | 539.15万 |
| 601117 | 中国化学 | 3.81% | 67.11万 | 482.52万 |
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