5月21日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.37%,成交额3.69亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止5月20日,沪深300ETF(159919)最新份额为420.77亿份,最新规模为1698.90亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加11.01%,规模增加8.63%。
流动性方面,截止5月21日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额101.45亿元,日均成交金额5.07亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额902.22亿元,日均成交金额10.02亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.17%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.83%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.77% | 453.18万 | 70.74亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.25% | 1906.35万 | 48.22亿 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 7765.96万 | 40.10亿 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 8931.14万 | 38.66亿 |
000333 | 美的集团 | 1.87% | 3528.00万 | 27.69亿 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 8827.86万 | 24.55亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.65% | 653.56万 | 24.50亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 1.05亿 | 22.67亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 1.19亿 | 21.54亿 |
300059 | 东方财富 | 1.39% | 9111.26万 | 20.57亿 |
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