5月21日,有色50(159880)收盘涨2.73%,成交额856.50万元。
有色ETF基金(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色ETF基金(159880)业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。
规模方面,截止5月20日,有色ETF基金(159880)最新份额为8705.15万份,最新规模为9262.28万元。回顾2024年12月31日,有色ETF基金(159880)份额为1.11亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少21.26%,规模减少15.87%。
流动性方面,截止5月21日,有色ETF基金(159880)近20个交易日累计成交金额6077.99万元,日均成交金额303.90万元;今年以来,90个交易日,累计成交金额5.46亿元,日均成交金额607.02万元。
有色ETF基金(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.40%。
最新定期报告显示,有色ETF基金(159880)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、山东黄金、赣锋锂业、云铝股份、中金黄金、赤峰黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 16.44% | 94.35万 | 1709.62万 |
601600 | 中国铝业 | 5.08% | 70.81万 | 528.24万 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.61% | 63.09万 | 479.48万 |
600111 | 北方稀土 | 4.55% | 20.87万 | 472.91万 |
603799 | 华友钴业 | 3.94% | 12.02万 | 409.66万 |
600547 | 山东黄金 | 3.76% | 14.55万 | 391.05万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.16% | 9.70万 | 328.29万 |
000807 | 云铝股份 | 3.06% | 18.36万 | 318.40万 |
600489 | 中金黄金 | 2.93% | 21.64万 | 304.47万 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.86% | 13.00万 | 297.70万 |
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